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国投瑞银沪深300金融地产ETF联接昨日净值下跌254%
发布日期:2021-09-27 18:33   来源:未知   阅读:

  扫描或点击关注中金在线日,资本邦了解到,国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国投瑞银沪深300金融地产ETF联接)(代码:161211)公布9月14日最新净值,国投金融联接净值下跌2.54%。该基金单位净值为1.98元。

  国投瑞银沪深300金融地产ETF联接近一周下跌1.52%,近一个月上涨3.66%,近一年上涨3.51%,基金成立以来累计上涨144.86%。

  国投瑞银沪深300金融地产ETF联接成立于2013年11月5日,业绩比较基准为95%*沪深300金融地产指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后),基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为赵建。

  最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益120.03万元,净值增长率为-1.50%,利润为-278.52万元。

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